| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4020117416.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4020117416.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93236.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4020507878.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1101985005.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18.14 |
| 应付管理人报酬 | 349596.63 |
| 应付托管费 | 116532.22 |
| 应付销售服务费 | 24.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437264.74 |
| 负债合计 | 1102888441.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2751730260.3 |
| 所有者权益合计 | 2917619437.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 4020507878.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22364892.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4766788790.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4766788790.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 787038811.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1104.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5576193598.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 778385840.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 245.57 |
| 应付管理人报酬 | 562453.17 |
| 应付托管费 | 187484.39 |
| 应付销售服务费 | 58.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352885.23 |
| 负债合计 | 779488967.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4557799781.05 |
| 所有者权益合计 | 4796704631.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 5576193598.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124064883.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5482357056.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5482357056.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 220063248.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5826485329.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 547642965.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20880.1 |
| 应付管理人报酬 | 673995.46 |
| 应付托管费 | 224665.15 |
| 应付销售服务费 | 17.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 458735.8 |
| 负债合计 | 549021259.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5075669137.08 |
| 所有者权益合计 | 5277464070.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 5826485329.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4507009.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 105743621.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105743621.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110250631.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80547.82 |
| 应付管理人报酬 | 13557.81 |
| 应付托管费 | 4519.27 |
| 应付销售服务费 | 129.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185664.37 |
| 负债合计 | 284418.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104700477.11 |
| 所有者权益合计 | 109966212.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 110250631.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1211320.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 127045000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127045000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1445735.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129702056.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19011851.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18303.97 |
| 应付托管费 | 6101.34 |
| 应付销售服务费 | 141.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9043.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214500.0 |
| 负债合计 | 19268318.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104683894.89 |
| 所有者权益合计 | 110433737.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 129702056.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19121824.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 181041000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181041000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2519100.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202681925.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36073741.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20461.19 |
| 应付托管费 | 6820.4 |
| 应付销售服务费 | 133.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6533.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183843.16 |
| 负债合计 | 36300023.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162489242.6 |
| 所有者权益合计 | 166381902.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 202681925.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1638052.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8927.7 |
| 交易性金融资产 | 201099000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201099000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4484054.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207235234.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10087864.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24853.59 |
| 应付托管费 | 8284.51 |
| 应付销售服务费 | 200.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2711.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214500.0 |
| 负债合计 | 10347205.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195368807.53 |
| 所有者权益合计 | 196888028.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 207235234.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10734731.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 225340.29 |
| 交易性金融资产 | 2052923115.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2052923115.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31246345.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2095129631.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 282120336.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5562.76 |
| 应付管理人报酬 | 272580.21 |
| 应付托管费 | 90860.06 |
| 应付销售服务费 | 199.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 171863.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235266.06 |
| 负债合计 | 282937395.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1793404410.42 |
| 所有者权益合计 | 1812192235.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2095129631.59 |
