| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5427 | 3.55% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金收益货币B | 0.5599 | 2.24% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5563 | 2.12% |
| 博时兴盛货币B | 0.5666 | 2.10% |
| 博时合鑫货币B | 0.562 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时中债3-5政金债指数C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.0029 |
| 2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 0.0026 |
| 2023 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 0.0051 |
| 2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.0047 |
| 2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.0042 |
| 2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.0098 |
| 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.0012 |
| 2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.0096 |
| 2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0127 |
| 2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0032 |
| 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.0092 |
| 2020 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 0.0085 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
