博时中债3-5政金债指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3642.22元 |
本期利润 |
5259.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3957.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
期末基金资产净值 |
719430.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0522元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44221.08元 |
本期利润 |
33336.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
658.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
期末基金资产净值 |
184343.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0396元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36255.92元 |
本期利润 |
19614.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15613.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
期末基金资产净值 |
1538464.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0499元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
59704.62元 |
本期利润 |
71998.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5639.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
期末基金资产净值 |
1698544.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0533元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
26234.69元 |
本期利润 |
24997.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-29277.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
期末基金资产净值 |
1616758.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0229元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-47492.9元 |
本期利润 |
-13810.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-80520.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0336元 |
期末基金资产净值 |
2414549.94元 |
期末基金份额净值 |
1.0073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29254.89元 |
本期利润 |
-29163.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23199.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
期末基金资产净值 |
2314533.32元 |
期末基金份额净值 |
1.0101元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.86% |