| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银增强收益债券… | 1.367 | 0.66% |
| 民生加银增强收益债券… | 1.405 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.4518 | 1.90% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.4517 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.06% | -0.10% | -3.93% | 3.52% | -5.63% | -17.50% | -18.60% | -42.00% |
| 沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
| 同类平均[股票型] | -3.70% | 0.04% | -2.03% | 1.68% | -7.08% | -18.97% | -14.67% | -23.06% |
| 同类排名[股票型] |
484|943 | 512|949 | 622|955 | 415|944 | 377|906 | 368|858 | 441|750 | 490|570 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 0.8312 | 0.8312 | 1.49% | |
| 2024-04-12 | 0.819 | 0.819 | -0.63% | |
| 2024-04-11 | 0.8242 | 0.8242 | 0.01% | |
| 2024-04-10 | 0.8241 | 0.8241 | -1.33% | |
| 2024-04-09 | 0.8352 | 0.8352 | 0.38% |
截至2023-12-31 民生加银品质消费股票A期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 172.60 | 9.77% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 160.57 | 9.09% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 159.20 | 9.01% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.00 | 134.27 | 7.60% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 116.46 | 6.59% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 100.10 | 5.67% |
| 002422 | 科伦药业 | 3.00 | 97.90 | 5.54% |
| 600079 | 人福医药 | 3.00 | 91.98 | 5.21% |
| 603369 | 今世缘 | 1.00 | 82.88 | 4.69% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.00 | 68.39 | 3.87% |
