| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.24% | -0.82% | -6.70% | 2.94% | -4.27% | -19.67% | -20.72% | -44.36% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[股票型] | -4.65% | -0.34% | -3.49% | 3.42% | -4.77% | -19.72% | -15.38% | -25.72% |
| 同类排名[股票型] |
520|944 | 585|960 | 675|956 | 504|945 | 411|908 | 418|859 | 472|750 | 493|572 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.8123 | 0.8123 | -1.11% | |
| 2024-04-18 | 0.8214 | 0.8214 | -0.62% | |
| 2024-04-17 | 0.8265 | 0.8265 | 0.99% | |
| 2024-04-16 | 0.8184 | 0.8184 | -1.54% | |
| 2024-04-15 | 0.8312 | 0.8312 | 1.49% |
截至2023-12-31 民生加银品质消费股票A期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 172.60 | 9.77% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 160.57 | 9.09% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 159.20 | 9.01% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.00 | 134.27 | 7.60% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 116.46 | 6.59% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 100.10 | 5.67% |
| 002422 | 科伦药业 | 3.00 | 97.90 | 5.54% |
| 600079 | 人福医药 | 3.00 | 91.98 | 5.21% |
| 603369 | 今世缘 | 1.00 | 82.88 | 4.69% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.00 | 68.39 | 3.87% |
