名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银康宁平衡养老… | 0.8587 | 0.61% |
民生加银康宁平衡养老… | 0.854 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.6038 | 1.89% |
民生加银现金宝货币D | 0.6038 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.71% | 0.28% | -4.51% | 5.79% | -5.67% | -19.41% | -19.70% | -42.52% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[股票型] | -3.90% | 0.43% | -2.23% | 4.12% | -6.41% | -19.49% | -14.84% | -23.40% |
同类排名[股票型] |
502|943 | 535|949 | 652|955 | 418|944 | 405|906 | 415|858 | 462|750 | 496|572 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.8134 | 0.8134 | 0.98% | |
2024-04-16 | 0.8055 | 0.8055 | -1.53% | |
2024-04-15 | 0.818 | 0.818 | 1.48% | |
2024-04-12 | 0.8061 | 0.8061 | -0.63% | |
2024-04-11 | 0.8112 | 0.8112 | 0.01% |
截至2023-12-31 民生加银品质消费股票C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 172.60 | 9.77% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 160.57 | 9.09% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 159.20 | 9.01% |
688271 | 联影医疗 | 0.00 | 134.27 | 7.60% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 116.46 | 6.59% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 100.10 | 5.67% |
002422 | 科伦药业 | 3.00 | 97.90 | 5.54% |
600079 | 人福医药 | 3.00 | 91.98 | 5.21% |
603369 | 今世缘 | 1.00 | 82.88 | 4.69% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.00 | 68.39 | 3.87% |