名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4813 | 3.46% |
民生加银专精特新智选… | 0.7924 | 2.86% |
民生加银专精特新智选… | 0.7893 | 2.85% |
民生加银持续成长混合… | 1.1683 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金增利货币… | 0.4533 | 2.22% |
民生加银现金增利货币… | 0.4544 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.01% | -0.71% | 1.85% | -2.01% | -4.87% | -14.05% | -24.01% | -41.24% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
423|946 | 444|960 | 429|952 | 422|946 | 311|909 | 294|859 | 497|747 | 491|570 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.8364 | 0.8364 | 0.20% | |
2024-03-28 | 0.8347 | 0.8347 | 0.41% | |
2024-03-27 | 0.8313 | 0.8313 | -0.63% | |
2024-03-26 | 0.8366 | 0.8366 | 0.24% | |
2024-03-25 | 0.8346 | 0.8346 | -0.93% |
截至2023-12-31 民生加银品质消费股票C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 172.60 | 9.77% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 160.57 | 9.09% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 159.20 | 9.01% |
688271 | 联影医疗 | 0.00 | 134.27 | 7.60% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 116.46 | 6.59% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 100.10 | 5.67% |
002422 | 科伦药业 | 3.00 | 97.90 | 5.54% |
600079 | 人福医药 | 3.00 | 91.98 | 5.21% |
603369 | 今世缘 | 1.00 | 82.88 | 4.69% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.00 | 68.39 | 3.87% |