| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达北证50成份指… | 1.4616 | 3.53% |
| 易方达北证50成份指… | 1.4488 | 3.53% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3999 | 1.45% |
| 易方达天天发货币B | 0.4149 | 1.44% |
| 易方达天天发货币D | 0.4149 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 65.41% | 1.31% | 3.09% | 16.99% | 25.59% | 53.48% | 105.84% | 122.40% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[QDII] | 25.72% | -0.31% | 0.14% | 6.44% | 11.96% | 23.32% | 49.24% | 59.89% |
| 同类排名[QDII] |
3|20 | 5|21 | 6|21 | 4|21 | 4|20 | 3|20 | 3|18 | 2|17 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-10 | 1.6425 | 1.6425 | 0.29% | |
| 2025-12-09 | 1.6378 | 1.6378 | 0.47% | |
| 2025-12-08 | 1.6301 | 1.6301 | -0.31% | |
| 2025-12-05 | 1.6351 | 1.6351 | -0.15% | |
| 2025-12-04 | 1.6376 | 1.6376 | 0.00% |
截至2025-09-30 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币)期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
