| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7668 | 2.88% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7644 | 2.87% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家经济新动能混合C | 0.9541 | 1.46% |
| 万家经济新动能混合A | 0.9924 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5443 | 2.10% |
| 万家货币D | 0.5427 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5427 | 2.04% |
| 万家日日薪B | 0.5156 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.5293 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家惠享39个月定开债分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.0037 |
| 2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.006 |
| 2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.0071 |
| 2023 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 0.033 |
| 2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.0205 |
| 2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.031 |
| 2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 0.0112 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
