名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 8661.40 | 1616.00 | 18.66% | 538.67 | 6.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3836.24 | 810.45 | 21.13% | 270.15 | 7.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 8729.00 | 1697.76 | 19.45% | 565.92 | 6.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4986.98 | 839.23 | 16.83% | 279.74 | 5.61% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 12190.53 | 1696.51 | 13.92% | 565.50 | 4.64% | 0.07 | 0.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 5955.59 | 846.27 | 14.21% | 282.09 | 4.74% | 0.07 | 0.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 9269.21 | 1687.83 | 18.21% | 562.61 | 6.07% | 0.23 | 0.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 3768.61 | 835.59 | 22.17% | 278.53 | 7.39% | 0.17 | 0.00% | -- | -- |