| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 131.35% | 0.01% | 1073488.78 |
| 2023-12-31 | -- | 132.25% | 0.01% | 1066551.37 |
| 2023-09-30 | -- | 132.33% | 0.01% | 1062636.41 |
| 2023-06-30 | -- | 131.59% | 0.01% | 1061948.35 |
| 2023-03-31 | -- | 102.8% | 18.87% | 1062519.13 |
| 2022-12-31 | -- | 120.55% | 0.01% | 1143251.47 |
| 2022-09-30 | -- | 129.21% | 0.01% | 1135888.15 |
| 2022-06-30 | -- | 125.81% | 0.0% | 1126753.27 |
| 2022-03-31 | -- | 139.05% | 0.16% | 1118500.64 |
| 2021-12-31 | -- | 138.82% | 0.29% | 1133362.35 |
| 2021-09-30 | -- | 139.8% | 0.09% | 1124809.49 |
| 2021-06-30 | -- | 141.03% | 0.08% | 1114869.33 |
| 2021-03-31 | -- | 137.92% | 0.15% | 1141309.33 |
| 2020-12-31 | -- | 136.33% | 0.89% | 1133655.50 |
| 2020-09-30 | -- | 136.49% | 0.9% | 1125515.63 |
| 2020-06-30 | -- | 133.27% | 0.9% | 1128317.66 |
| 2020-03-31 | -- | 129.08% | 1.0% | 1120018.03 |
