| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9359.21 | 1524.50 | 16.29% | 508.17 | 5.43% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4471.83 | 754.69 | 16.88% | 251.56 | 5.63% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 8502.08 | 1664.47 | 19.58% | 554.82 | 6.53% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 4976.46 | 843.96 | 16.96% | 281.32 | 5.65% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 11339.47 | 1677.71 | 14.80% | 559.24 | 4.93% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 5656.36 | 827.74 | 14.63% | 275.91 | 4.88% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 9474.83 | 1823.38 | 19.24% | 545.79 | 5.76% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 4057.33 | 996.28 | 24.56% | 270.09 | 6.66% | -0.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
