| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 372023046.38 |
| 1.利息收入 | 372023046.38 |
| 存款利息收入 | 417783.85 |
| 债券利息收入 | 365693068.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93592102.83 |
| 1.管理人报酬 | 15245047.76 |
| 2.托管费 | 5081682.65 |
| 3.销售服务费 | 47.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72857025.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72857025.83 |
| 6.其他费用 | 245055.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278430943.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278430943.55 |
| 一、收入： | 182574703.28 |
| 1.利息收入 | 182574703.28 |
| 存款利息收入 | 411742.89 |
| 债券利息收入 | 176560628.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44718291.58 |
| 1.管理人报酬 | 7546890.83 |
| 2.托管费 | 2515630.29 |
| 3.销售服务费 | 23.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34386627.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34386627.57 |
| 6.其他费用 | 124987.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137856411.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137856411.7 |
| 一、收入： | 405226197.82 |
| 1.利息收入 | 405226197.82 |
| 存款利息收入 | 27417268.21 |
| 债券利息收入 | 344217033.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85020761.18 |
| 1.管理人报酬 | 16644734.72 |
| 2.托管费 | 5548244.9 |
| 3.销售服务费 | 54.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62804010.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62804010.52 |
| 6.其他费用 | 246495.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320205436.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320205436.64 |
| 一、收入： | 213443354.41 |
| 1.利息收入 | 213443354.41 |
| 存款利息收入 | 9189873.7 |
| 债券利息收入 | 202503151.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49764643.18 |
| 1.管理人报酬 | 8439573.96 |
| 2.托管费 | 2813191.32 |
| 3.销售服务费 | 27.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38571039.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38571039.41 |
| 6.其他费用 | 119922.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163678711.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163678711.23 |
| 一、收入： | 439729850.87 |
| 1.利息收入 | 439729850.87 |
| 存款利息收入 | 2181479.08 |
| 债券利息收入 | 437548371.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 113394716.51 |
| 1.管理人报酬 | 16777106.31 |
| 2.托管费 | 5592368.77 |
| 3.销售服务费 | 54.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90755886.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90755886.81 |
| 6.其他费用 | 269299.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326335134.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326335134.36 |
| 一、收入： | 212460054.55 |
| 1.利息收入 | 212460054.55 |
| 存款利息收入 | 261414.53 |
| 债券利息收入 | 212198640.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56563649.87 |
| 1.管理人报酬 | 8277369.38 |
| 2.托管费 | 2759123.14 |
| 3.销售服务费 | 27.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45391255.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45391255.98 |
| 6.其他费用 | 135874.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155896404.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155896404.68 |
| 一、收入： | 423581987.39 |
| 1.利息收入 | 423581987.39 |
| 存款利息收入 | 69769152.27 |
| 债券利息收入 | 325367170.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94748321.58 |
| 1.管理人报酬 | 18233829.7 |
| 2.托管费 | 5457945.62 |
| 3.销售服务费 | 54.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70786567.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70786567.31 |
| 6.其他费用 | 269924.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328833665.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328833665.81 |
| 一、收入： | 200811960.27 |
| 1.利息收入 | 200811960.27 |
| 存款利息收入 | 40204511.24 |
| 债券利息收入 | 132268467.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40573306.25 |
| 1.管理人报酬 | 9962813.84 |
| 2.托管费 | 2700940.33 |
| 3.销售服务费 | 27.27 |
| 4.交易费用 | -300.0 |
| 5.利息支出 | 27776190.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27776190.55 |
| 6.其他费用 | 133634.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160238654.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160238654.02 |
