富国汇远纯债三年定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13780640394.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3617459750.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1297952.58 |
| 应付托管费 |
432650.86 |
| 应付销售服务费 |
4.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354878.99 |
| 负债合计 |
3619545237.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10052468219.4 |
| 所有者权益合计 |
10161095157.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13780640394.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1032030.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200035896.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14119659051.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3996591237.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1254204.52 |
| 应付托管费 |
418068.18 |
| 应付销售服务费 |
3.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350230.05 |
| 负债合计 |
3998613744.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10052468219.4 |
| 所有者权益合计 |
10121045307.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14119659051.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1548061.01 |
| 结算备付金 |
50807259.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3843821264.27 |
| 应收证券清算款 |
617539.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14086511526.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000846544.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1282998.08 |
| 应付托管费 |
427666.02 |
| 应付销售服务费 |
4.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240735.47 |
| 负债合计 |
4002797948.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10052468219.4 |
| 所有者权益合计 |
10083713577.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14086511526.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
662484032.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1206710050.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15133507856.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4180456904.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1370512.2 |
| 应付托管费 |
456837.41 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495401.17 |
| 负债合计 |
4182779659.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10752863493.5 |
| 所有者权益合计 |
10950728197.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15133507856.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651252757.27 |
| 结算备付金 |
682716.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
122902818.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14810270608.7 |
| 资产总计 |
15585108900.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4256583130.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1440867.5 |
| 应付托管费 |
480289.15 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1274620.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
4260176919.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10752863493.5 |
| 所有者权益合计 |
11324931980.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15585108900.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
763027.72 |
| 结算备付金 |
839102.32 |
| 存出保证金 |
4186.08 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
296138600.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15071248102.5 |
| 资产总计 |
15368993019.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4210942925.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1378907.54 |
| 应付托管费 |
459635.84 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1195484.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329588.57 |
| 负债合计 |
4214499768.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10752863493.5 |
| 所有者权益合计 |
11154493251.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15368993019.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202185757.74 |
| 结算备付金 |
190481.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121872071.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15097813204.1 |
| 资产总计 |
15422061514.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4366494074.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1402191.12 |
| 应付托管费 |
467397.05 |
| 应付销售服务费 |
4.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
944717.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
4369700350.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10752863493.5 |
| 所有者权益合计 |
11052361163.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15422061514.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2141317620.08 |
| 结算备付金 |
4984444.44 |
| 存出保证金 |
1313.04 |
| 交易性金融资产 |
12381932464.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12381932464.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
282572065.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15018007907.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4131747600.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1341585.56 |
| 应付托管费 |
447195.2 |
| 应付销售服务费 |
4.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
390602.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109726.04 |
| 负债合计 |
4134241755.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10752863493.5 |
| 所有者权益合计 |
10883766152.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15018007907.6 |
