富国汇远纯债三年定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278430659.35元 |
| 本期利润 |
278430659.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108626860.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
10161083084.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137856270.57元 |
| 本期利润 |
137856270.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68577034.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
10121033257.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320205101.25元 |
| 本期利润 |
320205101.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31245325.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
10083701549.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163678538.73元 |
| 本期利润 |
163678538.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197864608.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
10950714874.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326334790.65元 |
| 本期利润 |
326334790.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
572067902.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
11324918168.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155896241.48元 |
| 本期利润 |
155896241.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401629353.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
11154479619.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328833317.46元 |
| 本期利润 |
328833317.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299497363.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
11052347629.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160238484.55元 |
| 本期利润 |
160238484.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130902530.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
10883752796.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
