名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 100.50 | 14.64 | 14.57% | 2.93 | 2.91% | -- | -- | 65.07 | 64.75% |
2023-06-30 | 48.76 | 6.84 | 14.04% | 1.37 | 2.81% | -- | -- | 31.72 | 65.06% |
2022-12-31 | 110.43 | 14.35 | 13.00% | 2.87 | 2.60% | -- | -- | 75.42 | 68.30% |
2022-06-30 | 56.30 | 7.45 | 13.24% | 1.49 | 2.65% | -- | -- | 38.44 | 68.28% |
2021-12-31 | 111.99 | 12.00 | 10.72% | 2.40 | 2.14% | 24.12 | 21.54% | 54.35 | 48.54% |
2021-06-30 | 43.91 | 4.88 | 11.12% | 0.98 | 2.22% | 10.70 | 24.37% | 18.43 | 41.98% |
2020-12-31 | 59.54 | 11.67 | 19.60% | 2.33 | 3.92% | 23.16 | 38.89% | 16.51 | 27.73% |
2020-06-30 | 24.12 | 7.12 | 29.52% | 1.42 | 5.90% | 13.01 | 53.94% | 0.71 | 2.95% |