| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3285 | 3.24% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.1296 | 3.02% |
| 华夏财富宝货币A | 1.0644 | 2.78% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7863 | 2.74% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.721 | 2.50% |
| 华夏沃利货币B | 1.1508 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25621646.34 |
| 1.利息收入 | 113206.14 |
| 存款利息收入 | 113206.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15580584.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -15580584.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40774428.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314596.51 |
| 减：二、费用 | 1005045.78 |
| 1.管理人报酬 | 146441.32 |
| 2.托管费 | 29288.32 |
| 3.销售服务费 | 650728.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178587.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24616600.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24616600.56 |
| 一、收入： | 8037942.63 |
| 1.利息收入 | 53430.64 |
| 存款利息收入 | 53430.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8561420.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8561420.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16449410.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96522.34 |
| 减：二、费用 | 487560.2 |
| 1.管理人报酬 | 68431.47 |
| 2.托管费 | 13686.31 |
| 3.销售服务费 | 317204.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88238.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7550382.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7550382.43 |
| 一、收入： | -162808720.76 |
| 1.利息收入 | 114220.36 |
| 存款利息收入 | 114220.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38793020.86 |
| 股票投资收益 | 299407.77 |
| 基金投资收益 | -39092428.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124441634.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311714.02 |
| 减：二、费用 | 1104317.29 |
| 1.管理人报酬 | 143526.83 |
| 2.托管费 | 28705.35 |
| 3.销售服务费 | 754222.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177862.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163913038.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163913038.05 |
| 一、收入： | -106817854.17 |
| 1.利息收入 | 59870.64 |
| 存款利息收入 | 59870.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14902381.12 |
| 股票投资收益 | 341802.54 |
| 基金投资收益 | -15244183.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92194823.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219479.51 |
| 减：二、费用 | 563008.42 |
| 1.管理人报酬 | 74543.48 |
| 2.托管费 | 14908.71 |
| 3.销售服务费 | 384443.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89113.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107380862.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107380862.59 |
| 一、收入： | 10790220.78 |
| 1.利息收入 | 100844.94 |
| 存款利息收入 | 100844.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4473304.91 |
| 股票投资收益 | -440122.73 |
| 基金投资收益 | 4903374.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10053.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5666191.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549879.46 |
| 减：二、费用 | 1119858.97 |
| 1.管理人报酬 | 120008.95 |
| 2.托管费 | 24001.78 |
| 3.销售服务费 | 543536.57 |
| 4.交易费用 | 241194.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183529.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9670361.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9670361.81 |
| 一、收入： | -21948452.19 |
| 1.利息收入 | 38543.76 |
| 存款利息收入 | 38543.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476607.01 |
| 股票投资收益 | -599788.42 |
| 基金投资收益 | 1076262.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22668897.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205294.71 |
| 减：二、费用 | 439079.12 |
| 1.管理人报酬 | 48807.26 |
| 2.托管费 | 9761.41 |
| 3.销售服务费 | 184327.28 |
| 4.交易费用 | 106994.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89188.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22387531.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22387531.31 |
| 一、收入： | 28633331.23 |
| 1.利息收入 | 81881.3 |
| 存款利息收入 | 81870.87 |
| 债券利息收入 | 10.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7116818.81 |
| 股票投资收益 | 5143422.44 |
| 基金投资收益 | 1844425.38 |
| 债券投资收益 | 3433.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125537.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20936898.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497732.86 |
| 减：二、费用 | 595438.49 |
| 1.管理人报酬 | 116735.56 |
| 2.托管费 | 23347.14 |
| 3.销售服务费 | 165105.26 |
| 4.交易费用 | 231584.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57938.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28037892.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28037892.74 |
| 一、收入： | 8631569.29 |
| 1.利息收入 | 46804.31 |
| 存款利息收入 | 46804.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296438.58 |
| 股票投资收益 | 209649.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86788.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8282733.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5593.07 |
| 减：二、费用 | 241226.1 |
| 1.管理人报酬 | 71214.32 |
| 2.托管费 | 14242.87 |
| 3.销售服务费 | 7126.24 |
| 4.交易费用 | 130127.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18515.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8390343.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8390343.19 |
