名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9165109.8元 |
本期利润 | 12467036.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
本期基金份额净值增长率 | 4.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14041734.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0447元 |
期末基金资产净值 | 323889933.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4994410.57元 |
本期利润 | 3577145.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9231842.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0313元 |
期末基金资产净值 | 294916056.45元 |
期末基金份额净值 | 0.9993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20903403.1元 |
本期利润 | -86278533.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3184元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.31% |
本期基金份额净值增长率 | -24.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3909932.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0144元 |
期末基金资产净值 | 267664597.63元 |
期末基金份额净值 | 0.9856元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7953213.85元 |
本期利润 | -57793544.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2119元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.26% |
本期基金份额净值增长率 | -15.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9148044.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
期末基金资产净值 | 288861873.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0939元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2467274.01元 |
本期利润 | 4992041.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18134999.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0644元 |
期末基金资产净值 | 366912761.42元 |
期末基金份额净值 | 1.3021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 255617.43元 |
本期利润 | -15427166.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.22% |
本期基金份额净值增长率 | -6.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10897733.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
期末基金资产净值 | 240199914.84元 |
期末基金份额净值 | 1.2209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4366260.97元 |
本期利润 | 20813755.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1927元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.76% |
本期基金份额净值增长率 | 31.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7211183.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
期末基金资产净值 | 182318223.36元 |
期末基金份额净值 | 1.3102元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15472.4元 |
本期利润 | 6824702.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0829元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.25% |
本期基金份额净值增长率 | 8.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86731.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
期末基金资产净值 | 73308394.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0869元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.69% |