华夏中证全指证券公司ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6992718.2元 |
| 本期利润 |
12149563.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11718229.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
211291145.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3904617.34元 |
| 本期利润 |
3973236.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8882864.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
211041745.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18568000.67元 |
| 本期利润 |
-77634504.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4612201.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
200758096.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7232825.54元 |
| 本期利润 |
-49587318.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7500977.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
304164604.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1536896.33元 |
| 本期利润 |
4678320.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14598179.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
326280403.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25748.93元 |
| 本期利润 |
-6960364.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6296776.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
150462352.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2734733.51元 |
| 本期利润 |
7224136.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4812741.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
128089932.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92137.46元 |
| 本期利润 |
1565641.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13571.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
24943710.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
