名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 77.78 | 3.17 | 4.07% | 1.06 | 1.36% | -- | -- | 57.52 | 73.95% |
2023-06-30 | 13.89 | 0.54 | 3.86% | 0.18 | 1.29% | -- | -- | 7.45 | 53.62% |
2022-12-31 | 22.34 | 0.82 | 3.66% | 0.27 | 1.22% | -- | -- | 9.56 | 42.81% |
2022-06-30 | 11.28 | 0.40 | 3.58% | 0.13 | 1.19% | -- | -- | 4.87 | 43.17% |
2021-12-31 | 45.73 | 0.76 | 1.67% | 0.25 | 0.56% | 17.43 | 38.12% | 7.29 | 15.94% |
2021-06-30 | 15.95 | 0.28 | 1.73% | 0.09 | 0.58% | 4.51 | 28.29% | 2.11 | 13.22% |
2020-12-31 | 91.25 | 5.71 | 6.26% | 1.90 | 2.09% | 68.03 | 74.55% | 8.72 | 9.56% |
2020-06-30 | 65.49 | 5.32 | 8.12% | 1.77 | 2.71% | 50.64 | 77.32% | 5.36 | 8.19% |