| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -42511760.26 |
| 1.利息收入 | 108535.1 |
| 存款利息收入 | 108535.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10125180.5 |
| 股票投资收益 | -755976.68 |
| 基金投资收益 | -9369315.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32514602.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19487.29 |
| 减：二、费用 | 777798.04 |
| 1.管理人报酬 | 31681.83 |
| 2.托管费 | 10560.6 |
| 3.销售服务费 | 575199.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160244.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43289558.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43289558.3 |
| 一、收入： | 1935988.19 |
| 1.利息收入 | 15119.73 |
| 存款利息收入 | 15119.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10263.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 10263.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1897688.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12916.2 |
| 减：二、费用 | 138930.73 |
| 1.管理人报酬 | 5364.54 |
| 2.托管费 | 1788.18 |
| 3.销售服务费 | 74496.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57169.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1797057.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1797057.46 |
| 一、收入： | -16779724.92 |
| 1.利息收入 | 24119.91 |
| 存款利息收入 | 24119.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111514.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -111514.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16761719.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69388.99 |
| 减：二、费用 | 223367.32 |
| 1.管理人报酬 | 8182.84 |
| 2.托管费 | 2727.71 |
| 3.销售服务费 | 95619.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115309.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17003092.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17003092.24 |
| 一、收入： | -10153986.35 |
| 1.利息收入 | 12524.62 |
| 存款利息收入 | 12524.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -226.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10221683.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55398.91 |
| 减：二、费用 | 112835.41 |
| 1.管理人报酬 | 4040.44 |
| 2.托管费 | 1346.85 |
| 3.销售服务费 | 48708.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57210.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10266821.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10266821.76 |
| 一、收入： | 18121479.26 |
| 1.利息收入 | 25024.8 |
| 存款利息收入 | 25024.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12357535.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12357535.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5602484.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136434.38 |
| 减：二、费用 | 457257.89 |
| 1.管理人报酬 | 7634.79 |
| 2.托管费 | 2544.91 |
| 3.销售服务费 | 72880.85 |
| 4.交易费用 | 174314.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155396.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17664221.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17664221.37 |
| 一、收入： | 7127532.0 |
| 1.利息收入 | 8970.27 |
| 存款利息收入 | 8970.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3482817.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3482817.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3591524.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44219.77 |
| 减：二、费用 | 159502.62 |
| 1.管理人报酬 | 2759.16 |
| 2.托管费 | 919.69 |
| 3.销售服务费 | 21092.71 |
| 4.交易费用 | 45125.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77067.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6968029.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6968029.38 |
| 一、收入： | 30002034.68 |
| 1.利息收入 | 242730.39 |
| 存款利息收入 | 242730.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23091490.39 |
| 股票投资收益 | 15184277.23 |
| 基金投资收益 | 7907213.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5983231.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684582.4 |
| 减：二、费用 | 912495.52 |
| 1.管理人报酬 | 57147.56 |
| 2.托管费 | 19049.24 |
| 3.销售服务费 | 87215.65 |
| 4.交易费用 | 680310.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35701.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29089539.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29089539.16 |
| 一、收入： | 17761440.98 |
| 1.利息收入 | 228474.67 |
| 存款利息收入 | 228474.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13034225.33 |
| 股票投资收益 | 15184277.23 |
| 基金投资收益 | -2150051.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4013327.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485413.86 |
| 减：二、费用 | 654911.91 |
| 1.管理人报酬 | 53182.78 |
| 2.托管费 | 17727.67 |
| 3.销售服务费 | 53623.56 |
| 4.交易费用 | 506398.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23979.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17106529.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17106529.07 |
