鹏华中证500ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8629309.29 |
| 存出保证金 |
25275.59 |
| 交易性金融资产 |
1107397221.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1107397221.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
550119.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235290.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3305805.6 |
| 资产总计 |
1244401787.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
758.4 |
| 应付赎回款 |
65761485.52 |
| 应付管理人报酬 |
10956.25 |
| 应付托管费 |
3652.06 |
| 应付销售服务费 |
221392.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
801200.34 |
| 负债合计 |
66799445.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1127064721.73 |
| 所有者权益合计 |
1177602341.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1244401787.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9805364.11 |
| 结算备付金 |
11391.0 |
| 存出保证金 |
22299.6 |
| 交易性金融资产 |
165010735.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
165010735.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171738.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175021528.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210533.43 |
| 应付管理人报酬 |
1225.86 |
| 应付托管费 |
408.61 |
| 应付销售服务费 |
20870.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57096.43 |
| 负债合计 |
290134.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130864675.81 |
| 所有者权益合计 |
174731394.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
175021528.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6871718.54 |
| 结算备付金 |
10377.58 |
| 存出保证金 |
4702.14 |
| 交易性金融资产 |
87251999.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
87251999.27 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429279.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94568077.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1101742.22 |
| 应付管理人报酬 |
721.37 |
| 应付托管费 |
240.49 |
| 应付销售服务费 |
8025.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120731.03 |
| 负债合计 |
1231460.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72556843.92 |
| 所有者权益合计 |
93336617.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
94568077.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5964813.3 |
| 结算备付金 |
12188.25 |
| 存出保证金 |
17987.12 |
| 交易性金融资产 |
87561624.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
87561624.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1186518.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94743131.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1816885.68 |
| 应付管理人报酬 |
647.68 |
| 应付托管费 |
215.87 |
| 应付销售服务费 |
7311.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70503.06 |
| 负债合计 |
1895564.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66985386.73 |
| 所有者权益合计 |
92847567.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
94743131.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6474308.52 |
| 结算备付金 |
14647.05 |
| 存出保证金 |
28094.53 |
| 交易性金融资产 |
86600708.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
86600708.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
780.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1149433.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94267972.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2059763.9 |
| 应付管理人报酬 |
711.16 |
| 应付托管费 |
237.07 |
| 应付销售服务费 |
8299.17 |
| 应付税费 |
25700.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155634.98 |
| 负债合计 |
2282059.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59673159.16 |
| 所有者权益合计 |
91985912.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
94267972.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5205535.88 |
| 结算备付金 |
29362.1 |
| 存出保证金 |
36852.94 |
| 交易性金融资产 |
63237640.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
63237640.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
483.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1339994.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69849869.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
750835.95 |
| 应付赎回款 |
1652210.98 |
| 应付管理人报酬 |
506.3 |
| 应付托管费 |
168.74 |
| 应付销售服务费 |
3991.09 |
| 应付税费 |
16090.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77847.16 |
| 负债合计 |
2515429.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47984788.76 |
| 所有者权益合计 |
67334439.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
69849869.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5101217.94 |
| 结算备付金 |
96179.52 |
| 存出保证金 |
22520.65 |
| 交易性金融资产 |
75908975.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
75908975.54 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1431.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
975112.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82105437.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
333087.21 |
| 应付赎回款 |
1002997.97 |
| 应付管理人报酬 |
906.33 |
| 应付托管费 |
302.14 |
| 应付销售服务费 |
8229.66 |
| 应付税费 |
155381.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35524.3 |
| 负债合计 |
1648762.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63614784.3 |
| 所有者权益合计 |
80456675.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
82105437.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10047859.58 |
| 结算备付金 |
7134.5 |
| 存出保证金 |
101066.14 |
| 交易性金融资产 |
79033905.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
79033905.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
790261.51 |
| 应收利息 |
795.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
967500.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90948522.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7136017.09 |
| 应付管理人报酬 |
698.68 |
| 应付托管费 |
232.92 |
| 应付销售服务费 |
4616.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38600.13 |
| 负债合计 |
7240465.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76751634.47 |
| 所有者权益合计 |
83708056.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
90948522.74 |
