鹏华中证500ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10407195.17元 |
| 本期利润 |
-41206503.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43726577.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
1133677555.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96720.9元 |
| 本期利润 |
-80549.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31490122.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3327元 |
| 期末基金资产净值 |
126154154.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135240.46元 |
| 本期利润 |
-9286400.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10315819.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2826元 |
| 期末基金资产净值 |
46820256.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13621.95元 |
| 本期利润 |
-5897630.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12668434.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3808元 |
| 期末基金资产净值 |
45994492.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5364129.82元 |
| 本期利润 |
9137909.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11670092.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3823元 |
| 期末基金资产净值 |
46968507.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1168446.48元 |
| 本期利润 |
2573740.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4350036.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2518元 |
| 期末基金资产净值 |
24195828.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9400495.2元 |
| 本期利润 |
11534678.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4827601.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1856元 |
| 期末基金资产净值 |
32857687.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5406455.9元 |
| 本期利润 |
7014999.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
862435.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
25134984.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.99% |
