| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泳涛混合A | 1.3376 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4918 | 1.62% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4235 | 1.37% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2045 | 0.75% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1327 | 0.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 106.89 | 54.81 | 51.28% | 18.27 | 17.09% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 58.26 | 31.07 | 53.33% | 10.36 | 17.78% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 288.96 | 93.24 | 32.27% | 31.08 | 10.76% | -- | -- | 0.12 | 0.04% |
| 2022-06-30 | 160.54 | 46.83 | 29.17% | 15.61 | 9.72% | -- | -- | 0.10 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 156.87 | 71.71 | 45.71% | 23.90 | 15.24% | 3.29 | 2.10% | 0.69 | 0.44% |
| 2021-06-30 | 18.30 | 8.36 | 45.69% | 2.79 | 15.23% | 0.70 | 3.83% | 0.46 | 2.54% |
| 2020-12-31 | 90.51 | 38.87 | 42.95% | 12.96 | 14.32% | 6.39 | 7.06% | 2.39 | 2.64% |
| 2020-06-30 | 60.43 | 28.18 | 46.63% | 9.39 | 15.54% | 2.85 | 4.71% | 1.50 | 2.48% |
