名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合先进制造混合… | 0.8714 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3761 | 1.61% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3077 | 1.36% |
前海联合汇盈货币B | 0.2045 | 0.74% |
前海联合汇盈货币A | 0.1333 | 0.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5329387.39 |
1.利息收入 | 72248.82 |
存款利息收入 | 9185.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4101076.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4101076.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1155445.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
616.77 |
减:二、费用 | 1068903.15 |
1.管理人报酬 | 548116.71 |
2.托管费 | 182705.62 |
3.销售服务费 | 103.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 130730.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 130730.55 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4260484.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4260484.24 |
一、收入: | 3521771.23 |
1.利息收入 | 31022.93 |
存款利息收入 | 6804.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2396483.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2396483.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1094248.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.87 |
减:二、费用 | 582574.19 |
1.管理人报酬 | 310690.19 |
2.托管费 | 103563.44 |
3.销售服务费 | 39.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 64049.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64049.28 |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2939197.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2939197.04 |
一、收入: | 9170600.68 |
1.利息收入 | 14448.62 |
存款利息收入 | 5045.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9571086.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9571086.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-415040.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105.88 |
减:二、费用 | 2889589.99 |
1.管理人报酬 | 932438.21 |
2.托管费 | 310812.81 |
3.销售服务费 | 1220.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1435703.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1435703.03 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6281010.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6281010.69 |
一、收入: | 6089443.89 |
1.利息收入 | 4416.19 |
存款利息收入 | 2550.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5493198.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5493198.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
591746.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83.32 |
减:二、费用 | 1605384.8 |
1.管理人报酬 | 468253.82 |
2.托管费 | 156084.66 |
3.销售服务费 | 976.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 878641.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 878641.52 |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4484059.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4484059.09 |
一、收入: | 8656083.61 |
1.利息收入 | 9163828.75 |
存款利息收入 | 13357.85 |
债券利息收入 | 9049000.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
798733.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 798733.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1310068.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3589.81 |
减:二、费用 | 1568737.27 |
1.管理人报酬 | 717128.15 |
2.托管费 | 239042.67 |
3.销售服务费 | 6903.88 |
4.交易费用 | 32929.45 |
5.利息支出 | 423030.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 423030.91 |
6.其他费用 | 146620.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7087346.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7087346.34 |
一、收入: | 854758.26 |
1.利息收入 | 694781.55 |
存款利息收入 | 4539.39 |
债券利息收入 | 685176.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
184044.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 184044.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27227.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3158.98 |
减:二、费用 | 183038.39 |
1.管理人报酬 | 83638.26 |
2.托管费 | 27879.41 |
3.销售服务费 | 4640.25 |
4.交易费用 | 7014.33 |
5.利息支出 | 13687.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13687.26 |
6.其他费用 | 46178.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
671719.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
671719.87 |
一、收入: | 4659334.43 |
1.利息收入 | 4268529.06 |
存款利息收入 | 1190718.03 |
债券利息收入 | 2601457.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
291108.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 291108.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
99388.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
308.69 |
减:二、费用 | 905092.1 |
1.管理人报酬 | 388715.76 |
2.托管费 | 129571.93 |
3.销售服务费 | 23876.39 |
4.交易费用 | 63900.48 |
5.利息支出 | 126729.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126729.31 |
6.其他费用 | 169303.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3754242.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3754242.33 |
一、收入: | 3413870.55 |
1.利息收入 | 3350511.83 |
存款利息收入 | 1180370.85 |
债券利息收入 | 1742617.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
368136.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 368136.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-305021.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243.83 |
减:二、费用 | 604269.77 |
1.管理人报酬 | 281779.28 |
2.托管费 | 93926.41 |
3.销售服务费 | 15011.11 |
4.交易费用 | 28485.67 |
5.利息支出 | 82144.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82144.57 |
6.其他费用 | 100378.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2809600.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2809600.78 |