前海联合润盈短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
129960.36 |
| 存出保证金 |
1390.95 |
| 交易性金融资产 |
102033602.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102033602.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000952.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106851799.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30396.38 |
| 应付托管费 |
10132.14 |
| 应付销售服务费 |
7.53 |
| 应付税费 |
1271.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186218.96 |
| 负债合计 |
228026.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101418680.57 |
| 所有者权益合计 |
106623772.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
106851799.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1206536.08 |
| 结算备付金 |
128.28 |
| 存出保证金 |
11575.07 |
| 交易性金融资产 |
167674467.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167674467.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23099.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168915807.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41983.58 |
| 应付托管费 |
13994.53 |
| 应付销售服务费 |
6.3 |
| 应付税费 |
5646.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100543.16 |
| 负债合计 |
162174.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161935833.64 |
| 所有者权益合计 |
168753632.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
168915807.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
751553.28 |
| 结算备付金 |
127.36 |
| 存出保证金 |
5117.95 |
| 交易性金融资产 |
274948208.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274948208.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5983463.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1099.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281689569.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71470.32 |
| 应付托管费 |
23823.45 |
| 应付销售服务费 |
8.19 |
| 应付税费 |
12092.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189388.16 |
| 负债合计 |
296783.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273843179.59 |
| 所有者权益合计 |
281392786.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
281689569.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104756.35 |
| 结算备付金 |
126.35 |
| 存出保证金 |
12640.36 |
| 交易性金融资产 |
371083800.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371083800.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371201353.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60531786.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76496.94 |
| 应付托管费 |
25498.99 |
| 应付销售服务费 |
75.29 |
| 应付税费 |
4894.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103718.95 |
| 负债合计 |
60742471.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287032673.94 |
| 所有者权益合计 |
310458882.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
371201353.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
577592.98 |
| 结算备付金 |
125.15 |
| 存出保证金 |
29267.73 |
| 交易性金融资产 |
389542521.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389542521.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3885459.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2009.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394036975.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72009691.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82530.01 |
| 应付托管费 |
27509.99 |
| 应付销售服务费 |
294.16 |
| 应付税费 |
4060.5 |
| 应付利息 |
19816.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130300.0 |
| 负债合计 |
72293907.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301763104.78 |
| 所有者权益合计 |
321743068.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
394036975.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4860938.62 |
| 结算备付金 |
1820.18 |
| 存出保证金 |
5934.47 |
| 交易性金融资产 |
469746000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469746000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8471892.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13001239.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496087824.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47802.31 |
| 应付托管费 |
15934.1 |
| 应付销售服务费 |
737.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48458.88 |
| 负债合计 |
119476.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472521153.54 |
| 所有者权益合计 |
495968348.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
496087824.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71286.33 |
| 结算备付金 |
670518.45 |
| 存出保证金 |
92875.97 |
| 交易性金融资产 |
69524320.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69524320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
493511.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16598.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70869111.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999785.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15372.46 |
| 应付托管费 |
5124.15 |
| 应付销售服务费 |
1058.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1729.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
10169043.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58882439.93 |
| 所有者权益合计 |
60700067.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
70869111.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317520.85 |
| 结算备付金 |
336258.67 |
| 存出保证金 |
85980.1 |
| 交易性金融资产 |
68268650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68268650.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
518985.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2040.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69529434.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6957876.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39211.13 |
| 应付托管费 |
13070.39 |
| 应付销售服务费 |
1880.52 |
| 应付税费 |
4417.48 |
| 应付利息 |
514.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90074.88 |
| 负债合计 |
7116178.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61411457.14 |
| 所有者权益合计 |
62413256.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
69529434.98 |
