前海联合润盈短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17511.94元 |
| 本期利润 |
21075.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20343.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
738125.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7529.35元 |
| 本期利润 |
10938.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15365.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
771106.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19008.84元 |
| 本期利润 |
16470.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10240.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
969147.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10087.53元 |
| 本期利润 |
11700.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52176.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
913510.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49840.92元 |
| 本期利润 |
43020.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39299.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
844690.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31297.59元 |
| 本期利润 |
27301.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61648.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
1979850.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112835.8元 |
| 本期利润 |
148363.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57087.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
3115324.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94158.71元 |
| 本期利润 |
98480.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72544.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
5609271.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
