| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加改革红利混合 | 1.0148 | 1.72% |
| 中加转型动力混合A | 2.579 | 1.60% |
| 中加转型动力混合C | 2.4595 | 1.59% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8024 | 1.24% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.7962 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5874 | 1.83% |
| 中加货币E | 0.5873 | 1.83% |
| 中加货币A | 0.5217 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.25% | 0.01% | -0.23% | 1.45% | -2.91% | -2.52% | -1.37% | 3.42% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | 0.71% | -0.29% | 0.00% | 1.60% | 0.30% | -2.23% | -0.35% | 1.05% |
| 同类排名[混合型] |
1335|1341 | -- | -- | 1339|1343 | 1314|1327 | 1198|1253 | 1006|1099 | 531|651 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
-- | -- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-02-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-02-02 | 1.1759 | 1.2159 | -- | |
| 2024-01-31 | 1.1757 | 1.2157 | -0.01% | |
| 2024-01-30 | 1.1758 | 1.2158 | 0.00% | |
| 2024-01-29 | 1.1758 | 1.2158 | 0.00% | |
| 2024-01-26 | 1.1758 | 1.2158 | 0.00% |
截至2023-12-31 中加科盈混合A期末总份额为0.34亿份，相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.60亿份)
