名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医药消费混合A | 0.78 | 3.82% |
国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5428 | 2.47% |
国联沪港深大消费主题… | 0.5489 | 2.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.54 | 1.99% |
国联日盈B | 0.4619 | 1.93% |
国联货币C | 0.5029 | 1.86% |
国联现金增利货币A | 0.4744 | 1.75% |
国联日盈C | 0.4064 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.01% | 0.09% | 0.49% | 0.85% | 1.57% | 2.81% | 5.90% | 9.17% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
同类排名[债券型] |
2372|2678 | 1754|2787 | 1879|2774 | 2390|2694 | 2300|2535 | 2065|2368 | 1491|2027 | 1359|1738 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0252 | 1.1332 | 0.00% | |
2024-04-23 | 1.0252 | 1.1332 | 0.01% | |
2024-04-22 | 1.0251 | 1.1331 | 0.06% | |
2024-04-19 | 1.0245 | 1.1325 | 0.01% | |
2024-04-18 | 1.0244 | 1.1324 | 0.01% |
截至2024-03-31 国联睿嘉39个月定开债券A期末总份额为79.05亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)