名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 25.06 | 4.41 | 17.61% | 1.47 | 5.87% | -- | -- | 0.13 | 0.53% |
2022-12-31 | 52.87 | 17.55 | 33.20% | 5.85 | 11.07% | -- | -- | 0.75 | 1.42% |
2022-06-30 | 6.97 | 2.37 | 34.01% | 0.79 | 11.34% | -- | -- | 0.20 | 2.92% |
2021-12-31 | 25.40 | 6.55 | 25.78% | 2.18 | 8.59% | 0.26 | 1.04% | 0.25 | 1.00% |
2021-06-30 | 22.96 | 4.79 | 20.84% | 1.60 | 6.95% | 0.20 | 0.88% | 0.14 | 0.62% |
2020-12-31 | 75.95 | 24.67 | 32.48% | 8.22 | 10.83% | 1.10 | 1.44% | 0.24 | 0.31% |
2020-06-30 | 48.98 | 17.49 | 35.70% | 5.83 | 11.90% | 0.81 | 1.64% | 0.08 | 0.16% |