汇添富中债7-10年国开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
200085.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1081829405.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1081829405.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20269585.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1102695070.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191508249.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133904.82 |
| 应付管理人报酬 |
37077.3 |
| 应付托管费 |
12359.1 |
| 应付销售服务费 |
2642.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262534.25 |
| 负债合计 |
191956767.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
803593963.86 |
| 所有者权益合计 |
910738302.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1102695070.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162495.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65636509.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65636509.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900369.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112322.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67811697.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10002224.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8239.33 |
| 应付管理人报酬 |
7219.25 |
| 应付托管费 |
2406.44 |
| 应付销售服务费 |
382.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114795.08 |
| 负债合计 |
10135267.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52221946.75 |
| 所有者权益合计 |
57676429.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
67811697.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1460965.73 |
| 结算备付金 |
38655.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76678468.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76678468.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2166.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78180256.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3376.6 |
| 应付管理人报酬 |
12187.65 |
| 应付托管费 |
4062.54 |
| 应付销售服务费 |
286.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125302.29 |
| 负债合计 |
145216.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72692578.22 |
| 所有者权益合计 |
78035040.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
78180256.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292182.01 |
| 结算备付金 |
57653.27 |
| 存出保证金 |
54.88 |
| 交易性金融资产 |
47596939.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47596939.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
400509.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56000.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51403338.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95164.25 |
| 应付管理人报酬 |
6428.05 |
| 应付托管费 |
2142.7 |
| 应付销售服务费 |
372.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73857.75 |
| 负债合计 |
177965.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48170183.04 |
| 所有者权益合计 |
51225373.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
51403338.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3437687.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22124916.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22124916.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
464755.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360697.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26388056.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41219.87 |
| 应付管理人报酬 |
3078.52 |
| 应付托管费 |
1026.16 |
| 应付销售服务费 |
116.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62404.66 |
| 负债合计 |
108256.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24966883.52 |
| 所有者权益合计 |
26279799.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
26388056.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2795375.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
203.29 |
| 交易性金融资产 |
15302024.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15302024.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
181474.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18279107.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.32 |
| 应付管理人报酬 |
2115.99 |
| 应付托管费 |
705.35 |
| 应付销售服务费 |
214.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92109.31 |
| 负债合计 |
97059.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17901324.07 |
| 所有者权益合计 |
18182047.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
18279107.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25205224.26 |
| 结算备付金 |
22382.97 |
| 存出保证金 |
259.61 |
| 交易性金融资产 |
88619265.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88619265.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1979213.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30672.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115857017.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
400189.16 |
| 应付赎回款 |
1626.89 |
| 应付管理人报酬 |
12471.58 |
| 应付托管费 |
4157.22 |
| 应付销售服务费 |
252.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2636.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160288.91 |
| 负债合计 |
10583472.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105497665.17 |
| 所有者权益合计 |
105273544.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
115857017.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1642821.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
104426696.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104426696.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1735121.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
969.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107805609.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9989865.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149205.55 |
| 应付管理人报酬 |
16582.18 |
| 应付托管费 |
5527.38 |
| 应付销售服务费 |
172.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1844.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92513.77 |
| 负债合计 |
10269185.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97961579.13 |
| 所有者权益合计 |
97536424.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
107805609.55 |
