汇添富中债7-10年国开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
479325.63元 |
| 本期利润 |
496914.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2357038.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
72761786.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29281.95元 |
| 本期利润 |
67606.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106912.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
6128564.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60435.96元 |
| 本期利润 |
91485.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33254.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
3120039.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50793.86元 |
| 本期利润 |
22724.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89785.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
3883604.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71260.9元 |
| 本期利润 |
121196.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28833.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
2596371.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33691.65元 |
| 本期利润 |
36292.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29794.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
3679244.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35325.32元 |
| 本期利润 |
-29426.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56652.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
2795998.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10446.09元 |
| 本期利润 |
-44065.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13016.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
2673871.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
