名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 3097.03 | 2552.54 | 82.42% | 425.42 | 13.74% | -- | -- | 106.42 | 3.44% |
2022-12-31 | 7818.94 | 6453.66 | 82.54% | 1075.61 | 13.76% | -- | -- | 264.95 | 3.39% |
2022-06-30 | 3896.99 | 3214.37 | 82.48% | 535.73 | 13.75% | -- | -- | 134.58 | 3.45% |
2021-12-31 | 20173.20 | 9791.02 | 48.53% | 1631.84 | 8.09% | 8245.97 | 40.88% | 477.85 | 2.37% |
2021-06-30 | 10218.45 | 5295.87 | 51.83% | 882.64 | 8.64% | 3758.99 | 36.79% | 267.62 | 2.62% |
2020-12-31 | 18583.29 | 11819.26 | 63.60% | 1969.88 | 10.60% | 4361.17 | 23.47% | 413.41 | 2.22% |
2020-06-30 | 7725.98 | 5410.27 | 70.03% | 901.71 | 11.67% | 1249.15 | 16.17% | 158.50 | 2.05% |