| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -55812.05 | -50070.42 | 89.71% | -- | -- | 2013.52 | -3.61% |
| 2023-06-30 | -31501.04 | -24013.42 | 76.23% | -- | -- | 1858.29 | -5.90% |
| 2022-12-31 | -90989.22 | -84531.78 | 92.90% | -25.10 | 0.03% | 2045.84 | -2.25% |
| 2022-06-30 | -34100.97 | -84956.34 | 249.13% | -- | -- | 1638.05 | -4.80% |
| 2021-12-31 | 42523.67 | 228220.26 | 536.69% | 132.33 | 0.31% | 1567.44 | 3.69% |
| 2021-06-30 | 71309.96 | 176525.19 | 247.55% | 132.33 | 0.19% | 1317.39 | 1.85% |
| 2020-12-31 | 421095.04 | 217272.90 | 51.60% | 253.19 | 0.06% | 3345.12 | 0.79% |
| 2020-06-30 | 161719.28 | 5678.85 | 3.51% | -- | -- | 2795.22 | 1.73% |
