汇添富中盘积极成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3615498.66 |
| 存出保证金 |
846881.51 |
| 交易性金融资产 |
1975590138.55 |
| 股票投资 |
1975590138.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48702422.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108778.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2558903722.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49891914.66 |
| 应付赎回款 |
606720.86 |
| 应付管理人报酬 |
2544926.62 |
| 应付托管费 |
424154.44 |
| 应付销售服务费 |
137365.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2183445.03 |
| 负债合计 |
55788527.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2393633306.62 |
| 所有者权益合计 |
2503115194.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2558903722.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742470641.84 |
| 结算备付金 |
3551861.37 |
| 存出保证金 |
937691.42 |
| 交易性金融资产 |
2243245127.06 |
| 股票投资 |
2243245127.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3156784.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
767177.67 |
| 应收申购款 |
138503.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2994267787.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
799458.55 |
| 应付管理人报酬 |
3684739.13 |
| 应付托管费 |
614123.18 |
| 应付销售服务费 |
158714.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3749378.48 |
| 负债合计 |
9006414.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2596716930.12 |
| 所有者权益合计 |
2985261373.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2994267787.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1004987526.94 |
| 结算备付金 |
50061130.56 |
| 存出保证金 |
1677528.77 |
| 交易性金融资产 |
2857017367.19 |
| 股票投资 |
2857017367.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31841661.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
906416.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3946491631.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69833542.53 |
| 应付赎回款 |
737726.9 |
| 应付管理人报酬 |
4919854.91 |
| 应付托管费 |
819975.83 |
| 应付销售服务费 |
194023.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4726588.16 |
| 负债合计 |
81231711.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3023452177.88 |
| 所有者权益合计 |
3865259920.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3946491631.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722130398.1 |
| 结算备付金 |
2624933.25 |
| 存出保证金 |
1436394.13 |
| 交易性金融资产 |
3993893583.76 |
| 股票投资 |
3993893583.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31038502.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4788508.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4755912319.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52216148.49 |
| 应付赎回款 |
3987677.24 |
| 应付管理人报酬 |
5402014.03 |
| 应付托管费 |
900335.66 |
| 应付销售服务费 |
217213.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3294873.49 |
| 负债合计 |
66018262.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3194280932.62 |
| 所有者权益合计 |
4689894057.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4755912319.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1101137943.15 |
| 结算备付金 |
54071877.06 |
| 存出保证金 |
2859229.83 |
| 交易性金融资产 |
4413133407.16 |
| 股票投资 |
4413133407.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42000926.33 |
| 应收利息 |
108745.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12732820.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5626044950.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51145040.75 |
| 应付赎回款 |
4226263.35 |
| 应付管理人报酬 |
7196635.79 |
| 应付托管费 |
1199439.31 |
| 应付销售服务费 |
317350.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210213.04 |
| 负债合计 |
71898935.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3549470326.35 |
| 所有者权益合计 |
5554146014.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5626044950.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
580322803.09 |
| 结算备付金 |
14823507.8 |
| 存出保证金 |
2656448.87 |
| 交易性金融资产 |
6159594918.82 |
| 股票投资 |
6159594918.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19932017.44 |
| 应收利息 |
72368.34 |
| 应收股利 |
1162779.74 |
| 应收申购款 |
3297046.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6781861890.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73553301.73 |
| 应付赎回款 |
22378738.71 |
| 应付管理人报酬 |
8100446.13 |
| 应付托管费 |
1350074.37 |
| 应付销售服务费 |
424893.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115761.78 |
| 负债合计 |
117581072.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3986766104.32 |
| 所有者权益合计 |
6664280818.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6781861890.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447781093.14 |
| 结算备付金 |
90918446.14 |
| 存出保证金 |
8344912.73 |
| 交易性金融资产 |
7617629070.9 |
| 股票投资 |
7533702041.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83927029.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7873814.36 |
| 应收利息 |
1829060.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7014722.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8181391120.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57064120.71 |
| 应付赎回款 |
51664348.04 |
| 应付管理人报酬 |
9842068.78 |
| 应付托管费 |
1640344.77 |
| 应付销售服务费 |
401851.17 |
| 应付税费 |
44.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189850.44 |
| 负债合计 |
129826613.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5296011564.99 |
| 所有者权益合计 |
8051564506.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
8181391120.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2026187381.9 |
| 结算备付金 |
20118552.0 |
| 存出保证金 |
1531162.05 |
| 交易性金融资产 |
8266977805.59 |
| 股票投资 |
8266977805.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
259686.12 |
| 应收股利 |
519784.67 |
| 应收申购款 |
23595032.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10339189404.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50019339.08 |
| 应付赎回款 |
199657986.51 |
| 应付管理人报酬 |
13380458.09 |
| 应付托管费 |
2230076.36 |
| 应付销售服务费 |
396101.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523077.51 |
| 负债合计 |
273166623.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8776067844.04 |
| 所有者权益合计 |
10066022781.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10339189404.9 |
