名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.86% | 1.94% | 0.89% | 7.51% | -2.57% | -20.43% | -18.05% | -48.01% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
同类排名[股票型] |
354|943 | 295|955 | 214|955 | 387|944 | 431|907 | 504|859 | 488|750 | 515|575 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.7812 | 0.7812 | 0.27% | |
2024-04-22 | 0.7791 | 0.7791 | 0.57% | |
2024-04-19 | 0.7747 | 0.7747 | 0.05% | |
2024-04-18 | 0.7743 | 0.7743 | 0.18% | |
2024-04-17 | 0.7729 | 0.7729 | 0.86% |
截至2024-03-31 招商核心优选A期末总份额为3.19亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600079 | 人福医药 | 106.00 | 2063.31 | 7.61% |
00939 | 建设银行 | 273.00 | 1171.57 | 4.32% |
601668 | 中国建筑 | 240.00 | 1257.60 | 4.64% |
601939 | 建设银行 | 113.00 | 780.09 | 2.88% |
600426 | 华鲁恒升 | 70.00 | 1846.90 | 6.81% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1702.90 | 6.28% |
600900 | 长江电力 | 65.00 | 1634.66 | 6.03% |
688687 | 凯因科技 | 45.00 | 1449.90 | 5.35% |
600557 | 康缘药业 | 66.00 | 1377.14 | 5.08% |
601009 | 南京银行 | 150.00 | 1344.00 | 4.96% |