名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6393.88 | -5995.92 | 93.78% | 73.79 | -1.15% | 551.95 | -8.63% |
2023-06-30 | -316.96 | -1443.15 | 455.31% | 18.67 | -5.89% | 477.66 | -150.70% |
2022-12-31 | -11411.82 | -12826.82 | 112.40% | 27.39 | -0.24% | 534.74 | -4.69% |
2022-06-30 | -7871.70 | -9514.11 | 120.86% | 6.48 | -0.08% | 416.06 | -5.29% |
2021-12-31 | -8672.78 | 20035.59 | -231.02% | 6.58 | -0.08% | 547.45 | -6.31% |
2021-06-30 | 6069.86 | 21091.98 | 347.49% | -- | -- | 458.41 | 7.55% |
2020-12-31 | 88925.64 | 56154.80 | 63.15% | 241.37 | 0.27% | 1592.48 | 1.79% |
2020-06-30 | 47315.08 | 1311.45 | 2.77% | 157.51 | 0.33% | 1502.97 | 3.18% |