| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53933558.67元 |
| 本期利润 | -63417691.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65739058.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.204元 |
| 期末基金资产净值 | 256551560.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11646483.48元 |
| 本期利润 | -5945895.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11947066.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 331732446.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121076244.63元 |
| 本期利润 | -113547447.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6129789.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 357409839.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88553416.86元 |
| 本期利润 | -77551518.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32295559.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0745元 |
| 期末基金资产净值 | 465577974.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166944282.39元 |
| 本期利润 | -109311475.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114360286.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2342元 |
| 期末基金资产净值 | 602746374.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187067960.04元 |
| 本期利润 | 40437038.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320662774.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.505元 |
| 期末基金资产净值 | 955651087.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 497319854.49元 |
| 本期利润 | 780196680.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 360011660.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4263元 |
| 期末基金资产净值 | 1253682529.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3628995.49元 |
| 本期利润 | 411526292.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33547808.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 1984316310.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.05% |
