| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 591.87 | 471.62 | 79.68% | 78.60 | 13.28% | -- | -- | 24.26 | 4.10% |
| 2023-06-30 | 350.14 | 281.48 | 80.39% | 46.91 | 13.40% | -- | -- | 13.07 | 3.73% |
| 2022-12-31 | 876.27 | 708.80 | 80.89% | 118.13 | 13.48% | -- | -- | 29.04 | 3.31% |
| 2022-06-30 | 479.25 | 388.91 | 81.15% | 64.82 | 13.52% | -- | -- | 15.04 | 3.14% |
| 2021-12-31 | 2972.00 | 1466.73 | 49.35% | 244.45 | 8.23% | 1187.75 | 39.96% | 49.91 | 1.68% |
| 2021-06-30 | 1717.53 | 874.39 | 50.91% | 145.73 | 8.48% | 655.06 | 38.14% | 29.65 | 1.73% |
| 2020-12-31 | 6485.80 | 3641.01 | 56.14% | 606.83 | 9.36% | 2106.02 | 32.47% | 108.76 | 1.68% |
| 2020-06-30 | 4172.33 | 2419.06 | 57.98% | 403.18 | 9.66% | 1277.81 | 30.63% | 60.73 | 1.46% |
