| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -63938752.79 |
| 1.利息收入 | 146799.25 |
| 存款利息收入 | 146799.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53701895.84 |
| 股票投资收益 | -59959244.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 737875.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5519472.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10393627.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9970.93 |
| 减：二、费用 | 5918664.99 |
| 1.管理人报酬 | 4716164.71 |
| 2.托管费 | 786027.43 |
| 3.销售服务费 | 242644.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173826.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69857417.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69857417.78 |
| 一、收入： | -3169631.09 |
| 1.利息收入 | 55565.65 |
| 存款利息收入 | 55565.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9468112.76 |
| 股票投资收益 | -14431489.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186727.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4776648.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6237286.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5629.13 |
| 减：二、费用 | 3501353.97 |
| 1.管理人报酬 | 2814812.53 |
| 2.托管费 | 469135.37 |
| 3.销售服务费 | 130695.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86708.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6670985.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6670985.06 |
| 一、收入： | -114118192.95 |
| 1.利息收入 | 122905.39 |
| 存款利息收入 | 122905.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122646941.96 |
| 股票投资收益 | -128268200.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273903.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5347355.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8377488.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28355.04 |
| 减：二、费用 | 8762731.89 |
| 1.管理人报酬 | 7087973.93 |
| 2.托管费 | 1181328.97 |
| 3.销售服务费 | 290397.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203031.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122880924.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122880924.84 |
| 一、收入： | -78717035.86 |
| 1.利息收入 | 79316.33 |
| 存款利息收入 | 79316.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90915732.65 |
| 股票投资收益 | -95141098.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64779.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4160586.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12099157.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20223.21 |
| 减：二、费用 | 4792537.0 |
| 1.管理人报酬 | 3889087.94 |
| 2.托管费 | 648181.29 |
| 3.销售服务费 | 150449.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104818.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83509572.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83509572.86 |
| 一、收入： | -86727798.29 |
| 1.利息收入 | 501521.69 |
| 存款利息收入 | 481588.19 |
| 债券利息收入 | 18751.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205896206.45 |
| 股票投资收益 | 200355917.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65767.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5474520.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-293916149.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790623.28 |
| 减：二、费用 | 29720008.53 |
| 1.管理人报酬 | 14667268.83 |
| 2.托管费 | 2444544.73 |
| 3.销售服务费 | 499091.5 |
| 4.交易费用 | 11877461.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231641.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116447806.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116447806.82 |
| 一、收入： | 60698608.53 |
| 1.利息收入 | 301221.97 |
| 存款利息收入 | 300039.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215503953.1 |
| 股票投资收益 | 210919841.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4584112.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155836488.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729921.84 |
| 减：二、费用 | 17175276.28 |
| 1.管理人报酬 | 8743917.11 |
| 2.托管费 | 1457319.54 |
| 3.销售服务费 | 296488.15 |
| 4.交易费用 | 6550614.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126937.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43523332.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43523332.25 |
| 一、收入： | 889256439.1 |
| 1.利息收入 | 10647620.75 |
| 存款利息收入 | 6741568.28 |
| 债券利息收入 | 2072237.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
579886512.67 |
| 股票投资收益 | 561547981.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2413744.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15924786.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291749007.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6973298.39 |
| 减：二、费用 | 64858020.75 |
| 1.管理人报酬 | 36410077.74 |
| 2.托管费 | 6068346.32 |
| 3.销售服务费 | 1087555.58 |
| 4.交易费用 | 21060228.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231805.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824398418.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824398418.35 |
| 一、收入： | 473150805.55 |
| 1.利息收入 | 9527399.51 |
| 存款利息收入 | 6471912.16 |
| 债券利息收入 | 1239057.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29719292.76 |
| 股票投资收益 | 13114482.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1575074.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15029735.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
428076846.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5827266.96 |
| 减：二、费用 | 41723321.76 |
| 1.管理人报酬 | 24190557.73 |
| 2.托管费 | 4031759.69 |
| 3.销售服务费 | 607307.86 |
| 4.交易费用 | 12778102.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115590.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431427483.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431427483.79 |
