| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 0.6709 | 3.79% |
| 农银专精特新混合C | 0.6667 | 3.78% |
| 农银中证1000指数… | 0.9079 | 3.70% |
| 农银中证1000指数… | 0.9052 | 3.69% |
| 农银行业轮动混合C | 5.9804 | 3.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5158 | 2.25% |
| 农银红利日结货币B | 0.4833 | 2.07% |
| 农银货币A | 0.4498 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 8135423.91 |
| 结算备付金 | 208463.6 |
| 存出保证金 | 28393.75 |
| 交易性金融资产 | 24477062.11 |
| 股票投资 | 22214383.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2262678.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7698662.68 |
| 应收利息 | 48012.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1845.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40597864.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 680.5 |
| 应付赎回款 | 1446112.38 |
| 应付管理人报酬 | 54144.52 |
| 应付托管费 | 9024.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57027.32 |
| 负债合计 | 1586526.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23664133.3 |
| 所有者权益合计 | 39011337.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 40597864.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7501946.41 |
| 结算备付金 | 457976.66 |
| 存出保证金 | 58727.29 |
| 交易性金融资产 | 51541752.13 |
| 股票投资 | 43842586.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7699165.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49500.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63171.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59673074.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7151429.35 |
| 应付管理人报酬 | 73750.71 |
| 应付托管费 | 12291.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179140.85 |
| 负债合计 | 7471160.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32536322.99 |
| 所有者权益合计 | 52201913.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 59673074.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15349094.96 |
| 结算备付金 | 814536.7 |
| 存出保证金 | 137629.52 |
| 交易性金融资产 | 66490360.65 |
| 股票投资 | 59818963.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6671397.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45700.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22310.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89959632.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7105121.3 |
| 应付赎回款 | 4070771.09 |
| 应付管理人报酬 | 117291.64 |
| 应付托管费 | 19548.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106935.72 |
| 负债合计 | 11496566.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65202443.14 |
| 所有者权益合计 | 78463066.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 89959632.85 |
