| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德优选30混合 | 0.527 | 2.53% |
| 诺德新生活A | 0.8617 | 1.99% |
| 诺德新生活C | 0.861 | 1.99% |
| 诺德新盛C | 1.044 | 1.94% |
| 诺德新盛A | 1.1072 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4846 | 1.78% |
| 诺德货币A | 0.4206 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27670387.51 |
| 1.利息收入 | 261144.35 |
| 存款利息收入 | 261144.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34023516.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -38774591.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4751074.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6091628.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356.84 |
| 减：二、费用 | 3420739.33 |
| 1.管理人报酬 | 2935017.71 |
| 2.托管费 | 293498.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191040.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31091126.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31091126.84 |
| 一、收入： | -2452026.82 |
| 1.利息收入 | 165591.37 |
| 存款利息收入 | 165591.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14973354.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -16094874.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1121520.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12355379.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356.84 |
| 减：二、费用 | 1860579.18 |
| 1.管理人报酬 | 1603795.53 |
| 2.托管费 | 160376.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95224.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4312606.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4312606.0 |
| 一、收入： | -99652703.13 |
| 1.利息收入 | 512087.79 |
| 存款利息收入 | 512087.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45868858.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -61065284.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15196425.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54295981.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.86 |
| 减：二、费用 | 4699189.45 |
| 1.管理人报酬 | 4087673.83 |
| 2.托管费 | 408503.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203012.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104351892.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104351892.58 |
| 一、收入： | -51876288.19 |
| 1.利息收入 | 292055.17 |
| 存款利息收入 | 292055.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20820349.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -30535429.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9715080.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31348043.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.86 |
| 减：二、费用 | 2514284.62 |
| 1.管理人报酬 | 2195285.12 |
| 2.托管费 | 219395.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99604.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54390572.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54390572.81 |
| 一、收入： | 15400180.02 |
| 1.利息收入 | 697249.74 |
| 存款利息收入 | 697249.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52672698.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 47790358.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4882339.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37998990.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29223.04 |
| 减：二、费用 | 17303321.59 |
| 1.管理人报酬 | 5987806.34 |
| 2.托管费 | 597012.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10480942.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232951.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1903141.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1903141.57 |
| 一、收入： | 18612693.78 |
| 1.利息收入 | 376173.32 |
| 存款利息收入 | 376173.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39294866.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 37042050.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2252815.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21087434.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29088.46 |
| 减：二、费用 | 9337662.85 |
| 1.管理人报酬 | 3167562.58 |
| 2.托管费 | 316756.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5733063.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118618.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9275030.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9275030.93 |
| 一、收入： | 146414098.51 |
| 1.利息收入 | 576109.64 |
| 存款利息收入 | 570857.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93043067.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 88500479.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4542588.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52750690.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44230.15 |
| 减：二、费用 | 13038284.58 |
| 1.管理人报酬 | 4675663.1 |
| 2.托管费 | 467566.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7633501.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218969.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133375813.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133375813.93 |
| 一、收入： | 71322441.53 |
| 1.利息收入 | 233621.21 |
| 存款利息收入 | 228369.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13055788.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 12525520.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530268.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58006499.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26532.44 |
| 减：二、费用 | 4923019.86 |
| 1.管理人报酬 | 1963180.01 |
| 2.托管费 | 196317.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2632847.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105838.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66399421.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66399421.67 |
