名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通科技创新混合C | 0.7063 | 3.20% |
海富通科技创新混合A | 0.7337 | 3.19% |
海富通股票混合 | 0.8911 | 2.91% |
海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 2.80% |
海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.6026 | 2.14% |
海富通货币B | 0.5384 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 670.21 | 502.07 | 74.91% | 83.68 | 12.49% | -- | -- | 74.68 | 11.14% |
2022-12-31 | 895.07 | 681.70 | 76.16% | 113.62 | 12.69% | -- | -- | 80.89 | 9.04% |
2022-06-30 | 367.29 | 280.29 | 76.31% | 46.72 | 12.72% | -- | -- | 31.15 | 8.48% |
2021-12-31 | 1748.38 | 745.73 | 42.65% | 124.29 | 7.11% | 790.71 | 45.23% | 67.86 | 3.88% |
2021-06-30 | 798.11 | 365.87 | 45.84% | 60.98 | 7.64% | 329.91 | 41.34% | 31.26 | 3.92% |
2020-12-31 | 2712.78 | 1541.82 | 56.84% | 256.97 | 9.47% | 772.23 | 28.47% | 120.45 | 4.44% |
2020-06-30 | 1642.00 | 964.85 | 58.76% | 160.81 | 9.79% | 429.58 | 26.16% | 74.37 | 4.53% |