名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
海富通成长领航混合C | 0.5263 | 4.61% |
海富通成长领航混合A | 0.5364 | 4.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.518 | 1.95% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -70527428.82 |
1.利息收入 | 187006.13 |
存款利息收入 | 187006.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54951151.16 |
股票投资收益 | -57892795.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2941643.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17090347.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1327063.31 |
减:二、费用 | 11415009.52 |
1.管理人报酬 | 8432361.08 |
2.托管费 | 1405393.47 |
3.销售服务费 | 1382336.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194918.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81942438.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81942438.34 |
一、收入: | 95464321.56 |
1.利息收入 | 113014.48 |
存款利息收入 | 113014.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9995435.55 |
股票投资收益 | 7984087.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2011348.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84435802.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
920069.51 |
减:二、费用 | 6702127.78 |
1.管理人报酬 | 5020697.33 |
2.托管费 | 836782.9 |
3.销售服务费 | 746846.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97801.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88762193.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88762193.78 |
一、收入: | -101810522.88 |
1.利息收入 | 141537.6 |
存款利息收入 | 141537.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-70552590.11 |
股票投资收益 | -71935390.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 146272.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1236528.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33635375.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2235904.97 |
减:二、费用 | 8950745.21 |
1.管理人报酬 | 6816989.04 |
2.托管费 | 1136164.8 |
3.销售服务费 | 808903.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188687.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-110761268.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-110761268.09 |
一、收入: | -22864276.13 |
1.利息收入 | 50928.63 |
存款利息收入 | 50928.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62993656.73 |
股票投资收益 | -64051899.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1058242.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39742513.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
335938.42 |
减:二、费用 | 3672946.51 |
1.管理人报酬 | 2802914.34 |
2.托管费 | 467152.38 |
3.销售服务费 | 311534.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91344.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26537222.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26537222.64 |
一、收入: | 110267819.88 |
1.利息收入 | 158476.73 |
存款利息收入 | 158476.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
216808270.61 |
股票投资收益 | 215746204.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1062066.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109796738.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3097811.07 |
减:二、费用 | 17483766.05 |
1.管理人报酬 | 7457327.69 |
2.托管费 | 1242887.87 |
3.销售服务费 | 678616.91 |
4.交易费用 | 7907110.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197822.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92784053.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92784053.83 |
一、收入: | 20453492.5 |
1.利息收入 | 72656.39 |
存款利息收入 | 72656.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58653140.52 |
股票投资收益 | 57715955.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 937184.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39358384.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1086080.06 |
减:二、费用 | 7981131.39 |
1.管理人报酬 | 3658742.21 |
2.托管费 | 609790.28 |
3.销售服务费 | 312577.51 |
4.交易费用 | 3299077.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100944.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12472361.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12472361.11 |
一、收入: | 294049538.61 |
1.利息收入 | 1375150.99 |
存款利息收入 | 1375150.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129255723.78 |
股票投资收益 | 127456067.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1799656.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
155841456.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7577207.4 |
减:二、费用 | 27127818.58 |
1.管理人报酬 | 15418152.48 |
2.托管费 | 2569692.09 |
3.销售服务费 | 1204543.12 |
4.交易费用 | 7722266.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213164.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
266921720.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
266921720.03 |
一、收入: | 175730887.61 |
1.利息收入 | 1272011.02 |
存款利息收入 | 1272011.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11153404.7 |
股票投资收益 | 9423496.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1729908.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
157525390.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5780081.75 |
减:二、费用 | 16420047.32 |
1.管理人报酬 | 9648480.08 |
2.托管费 | 1608080.04 |
3.销售服务费 | 743695.23 |
4.交易费用 | 4295758.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124033.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159310840.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159310840.29 |