海富通先进制造股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
684668.76 |
| 存出保证金 |
139425.32 |
| 交易性金融资产 |
378398116.29 |
| 股票投资 |
378398116.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1511380.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1250050.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417364509.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13548586.91 |
| 应付管理人报酬 |
443878.31 |
| 应付托管费 |
73979.71 |
| 应付销售服务费 |
82312.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
876899.35 |
| 负债合计 |
15025656.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407574114.71 |
| 所有者权益合计 |
402338853.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
417364509.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38052137.91 |
| 结算备付金 |
991060.35 |
| 存出保证金 |
240840.32 |
| 交易性金融资产 |
573229568.79 |
| 股票投资 |
573229568.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40152205.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4415418.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657081232.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44873177.54 |
| 应付管理人报酬 |
916322.89 |
| 应付托管费 |
152720.48 |
| 应付销售服务费 |
157164.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933100.39 |
| 负债合计 |
47032485.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
451269575.74 |
| 所有者权益合计 |
610048746.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
657081232.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37983731.17 |
| 结算备付金 |
1394963.5 |
| 存出保证金 |
167276.32 |
| 交易性金融资产 |
496226638.98 |
| 股票投资 |
496226638.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104482939.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640255549.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17942071.13 |
| 应付赎回款 |
3835504.34 |
| 应付管理人报酬 |
628191.9 |
| 应付托管费 |
104698.65 |
| 应付销售服务费 |
80852.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1131568.42 |
| 负债合计 |
23722886.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510231174.4 |
| 所有者权益合计 |
616532663.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
640255549.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29656405.38 |
| 结算备付金 |
633818.34 |
| 存出保证金 |
110199.56 |
| 交易性金融资产 |
416840266.57 |
| 股票投资 |
416840266.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6005242.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453245932.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3937290.18 |
| 应付赎回款 |
6096554.25 |
| 应付管理人报酬 |
488333.22 |
| 应付托管费 |
81388.87 |
| 应付销售服务费 |
54145.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466533.37 |
| 负债合计 |
11124244.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315336328.12 |
| 所有者权益合计 |
442121687.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
453245932.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28868622.29 |
| 结算备付金 |
3673509.82 |
| 存出保证金 |
131182.89 |
| 交易性金融资产 |
454662971.08 |
| 股票投资 |
454662971.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17896702.98 |
| 应收利息 |
4384.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318326.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505555699.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2451060.91 |
| 应付管理人报酬 |
626636.11 |
| 应付托管费 |
104439.36 |
| 应付销售服务费 |
62765.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176659.32 |
| 负债合计 |
4631999.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339771973.78 |
| 所有者权益合计 |
500923700.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
505555699.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33111087.28 |
| 结算备付金 |
2090077.75 |
| 存出保证金 |
270433.97 |
| 交易性金融资产 |
449757718.59 |
| 股票投资 |
449757718.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10904034.69 |
| 应收利息 |
4054.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2003370.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498140777.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13107247.88 |
| 应付管理人报酬 |
562228.16 |
| 应付托管费 |
93704.68 |
| 应付销售服务费 |
53432.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93482.22 |
| 负债合计 |
14921097.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392398768.26 |
| 所有者权益合计 |
483219680.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
498140777.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50437962.59 |
| 结算备付金 |
1355698.7 |
| 存出保证金 |
276272.29 |
| 交易性金融资产 |
669336229.82 |
| 股票投资 |
669336229.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12837332.12 |
| 应收利息 |
3312.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1708010.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735954818.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10208163.8 |
| 应付赎回款 |
15414469.59 |
| 应付管理人报酬 |
892844.8 |
| 应付托管费 |
148807.46 |
| 应付销售服务费 |
73762.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190441.86 |
| 负债合计 |
27502381.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592609298.64 |
| 所有者权益合计 |
708452437.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
735954818.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62956728.55 |
| 结算备付金 |
1376942.11 |
| 存出保证金 |
681702.98 |
| 交易性金融资产 |
983607576.06 |
| 股票投资 |
983607576.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5039328.51 |
| 应收利息 |
6666.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9150070.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062819014.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40184954.04 |
| 应付管理人报酬 |
1288810.45 |
| 应付托管费 |
214801.71 |
| 应付销售服务费 |
96326.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128875.65 |
| 负债合计 |
42761330.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962757161.95 |
| 所有者权益合计 |
1020057684.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062819014.76 |
