| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
| 海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.47% | -- | 6.92% | 19311.68 |
| 2023-12-31 | 94.05% | -- | 8.96% | 21097.44 |
| 2023-09-30 | 93.74% | -- | 9.35% | 37811.05 |
| 2023-06-30 | 93.96% | -- | 6.4% | 35700.90 |
| 2023-03-31 | 93.75% | -- | 12.8% | 28572.27 |
| 2022-12-31 | 80.49% | -- | 6.39% | 27645.56 |
| 2022-09-30 | 94.43% | -- | 6.74% | 29828.72 |
| 2022-06-30 | 94.28% | -- | 6.85% | 18419.51 |
| 2022-03-31 | 93.07% | -- | 6.73% | 15004.94 |
| 2021-12-31 | 90.76% | -- | 6.5% | 19157.45 |
| 2021-09-30 | 94.51% | -- | 6.35% | 19590.04 |
| 2021-06-30 | 93.08% | -- | 7.28% | 16310.84 |
| 2021-03-31 | 92.41% | -- | 6.24% | 14468.78 |
| 2020-12-31 | 94.48% | -- | 7.31% | 20400.33 |
| 2020-09-30 | 94.33% | -- | 6.72% | 22586.73 |
| 2020-06-30 | 96.43% | -- | 6.31% | 27361.15 |
| 2020-03-31 | 93.34% | -- | 6.34% | 24841.91 |
