海富通先进制造股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38182822.99元 |
| 本期利润 |
-51543421.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4380427.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
210974375.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5578176.54元 |
| 本期利润 |
50258646.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91381216.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.344元 |
| 期末基金资产净值 |
357008974.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36006058.22元 |
| 本期利润 |
-53951067.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46139643.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2003元 |
| 期末基金资产净值 |
276455595.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28159629.39元 |
| 本期利润 |
-10130861.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52046771.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3939元 |
| 期末基金资产净值 |
184195124.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64330673.29元 |
| 本期利润 |
33047167.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60980721.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4669元 |
| 期末基金资产净值 |
191574524.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15586397.77元 |
| 本期利润 |
9586043.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30120510.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2265元 |
| 期末基金资产净值 |
163108350.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27835252.55元 |
| 本期利润 |
68785511.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22769480.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.133元 |
| 期末基金资产净值 |
204003273.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1589649.35元 |
| 本期利润 |
37558373.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2494837.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
273611537.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.79% |
