| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通聚优精选混合(… | 1.1955 | 1.38% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.5007 | 2.82% |
| 海富通货币D | 0.5009 | 2.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1141.50 | 843.24 | 73.87% | 140.54 | 12.31% | -- | -- | 138.23 | 12.11% |
| 2023-06-30 | 670.21 | 502.07 | 74.91% | 83.68 | 12.49% | -- | -- | 74.68 | 11.14% |
| 2022-12-31 | 895.07 | 681.70 | 76.16% | 113.62 | 12.69% | -- | -- | 80.89 | 9.04% |
| 2022-06-30 | 367.29 | 280.29 | 76.31% | 46.72 | 12.72% | -- | -- | 31.15 | 8.48% |
| 2021-12-31 | 1748.38 | 745.73 | 42.65% | 124.29 | 7.11% | 790.71 | 45.23% | 67.86 | 3.88% |
| 2021-06-30 | 798.11 | 365.87 | 45.84% | 60.98 | 7.64% | 329.91 | 41.34% | 31.26 | 3.92% |
| 2020-12-31 | 2712.78 | 1541.82 | 56.84% | 256.97 | 9.47% | 772.23 | 28.47% | 120.45 | 4.44% |
| 2020-06-30 | 1642.00 | 964.85 | 58.76% | 160.81 | 9.79% | 429.58 | 26.16% | 74.37 | 4.53% |
