名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.47% | -- | 6.92% | 18253.93 |
2023-12-31 | 94.05% | -- | 8.96% | 19136.45 |
2023-09-30 | 93.74% | -- | 9.35% | 21069.96 |
2023-06-30 | 93.96% | -- | 6.4% | 25303.98 |
2023-03-31 | 93.75% | -- | 12.8% | 30805.82 |
2022-12-31 | 80.49% | -- | 6.39% | 34007.71 |
2022-09-30 | 94.43% | -- | 6.74% | 29323.79 |
2022-06-30 | 94.28% | -- | 6.85% | 25792.66 |
2022-03-31 | 93.07% | -- | 6.73% | 20703.01 |
2021-12-31 | 90.76% | -- | 6.5% | 30934.92 |
2021-09-30 | 94.51% | -- | 6.35% | 31990.33 |
2021-06-30 | 93.08% | -- | 7.28% | 32011.13 |
2021-03-31 | 92.41% | -- | 6.24% | 31374.95 |
2020-12-31 | 94.48% | -- | 7.31% | 50444.92 |
2020-09-30 | 94.33% | -- | 6.72% | 50463.47 |
2020-06-30 | 96.43% | -- | 6.31% | 74644.61 |
2020-03-31 | 93.34% | -- | 6.34% | 63745.22 |