| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证2000增… | 0.9429 | 7.01% |
| 海富通中小盘混合 | 1.1086 | 5.02% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8887 | 4.95% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8735 | 4.95% |
| 海富通成长领航混合A | 0.5271 | 4.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币D | 0.6302 | 2.83% |
| 海富通货币B | 0.6302 | 2.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26669268.25元 |
| 本期利润 | -30399016.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -854833.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 191364477.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1251784.78元 |
| 本期利润 | 38503547.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67397955.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3631元 |
| 期末基金资产净值 | 253039772.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41119834.53元 |
| 本期利润 | -56810200.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60161844.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2149元 |
| 期末基金资产净值 | 340077067.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38120106.8元 |
| 本期利润 | -16406361.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74738587.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.408元 |
| 期末基金资产净值 | 257926562.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138250119.07元 |
| 本期利润 | 59736886.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100171005.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4789元 |
| 期末基金资产净值 | 309349175.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36244347.81元 |
| 本期利润 | 2886317.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60700401.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.234元 |
| 期末基金资产净值 | 320111330.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83245011.04元 |
| 本期利润 | 198136208.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57994807.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1376元 |
| 期末基金资产净值 | 504449163.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3375099.5元 |
| 本期利润 | 121752466.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5310685.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 746446146.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
